Unsere Fonds im Überblick

Der folgende Inhalt richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und richtet sich darüber hinaus nicht an US-Bürger bzw. Anleger mit gewöhnlichem Aufenthalt in den USA. Informationen für Firmenkunden finden Sie hier. Informationen zu institutionellen Private Label Fonds erhalten Sie unter diesem Link.

Historische Tagespreise zum Download

Sofern die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Vermögensgegenstände im Fondsportfolio und deren Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anlegern des Fonds auf Anforderung zur Verfügung stellen. Anleger können diese Informationen bei Union Investment, Tel.: 069 58998-6060, in elektronischer Form erhalten.

Sehr geehrte Besucher, sollten Sie Probleme beim Zugang zum Reporting-Bereich haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline 069 2567 3456 oder per Mail an PM_Admin_Services@union-investment.de .

Bitte beachten Sie, dass die bisherigen allgemeinen Zugangsdaten ab sofort nicht mehr verwendet werden können. Nutzen Sie bitte Ihre Zugangsdaten zum Individualreporting. Sollten Sie keine Zugangsdaten haben können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung.

 

Fonds

UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible

 

Archiv

In den Archiven finden Sie alle Berichte der letzten 3 Jahre, weitere historische Berichte erhalten Sie gerne auf Anfrage direkt bei Union Investment (Tel 069 / 2567 - 7652).

Ausschüttungen

Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung                        
                         
Anteilsscheinname Ende Geschäftsjahr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
Commodities-Invest 31.03.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 2,95% 2,01%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 0 0 0 0 0 0 3,29 3,46 1,94  
Polaris GEO Equity Global III* 30.12.2014 - - 0,00% 4,87% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 0 785,31 1068,51 0 0 0 0 0  
UniAbsoluterErtrag I 31.03.2016 0,03% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,03 -                  
UniDeutschland I 31.03.2016 2,21% 2,19% 1,72% 1,96% 2,52% 1,60% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,33 3,47 2,76 2,82 2,87 2,11 0,08 0 0 0  
UniDeutschland XS I 30.09.2016 0,59% 0,04% 0,00% 0,02% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,22 0,06 0 0,03 0,14 0 0 0 0 0  
UniEuroRenta Corporates M 30.09.2016 2,19% 2,66% 2,43% 2,52% 2,78% 4,22% 3,51% 4,92% 5,81% 4,57%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   241,19 301 277,92 272,95 292,65 399,68 343,52 459,66 486,89 471,75  
UniEuroSTOXX 50 I 30.09.2016 2,54% 2,08% 2,31% 2,88% 3,75% 4,11% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,12 0,94 0,99 1,23 1,3 1,3 1,01 0 0 0  
UniFavorit: Renten I 30.09.2016 1,63% 1,62%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,62 1,62                  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 30.09.2016 6,01% 6,90%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   6,25 6,9                  
UniInstitutional Asset Balance 30.11.2016 1,87% 2,04% 1,82% 1,74% 3,41% 3,54% 2,57% 3,36% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,15 2,32 2,05 1,86 3,65 3,56 2,68 3,47 0 0  
UniInstitutional CoCo Bonds 31.03.2016 3,99% 2,81%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,14 2,81                  
UniInstitutional Convertibles Protect 30.09.2016 1,16% 1,90% 1,00% 1,46% 1,46% 1,96% 1,92% 2,04% 2,69% 1,32%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,87 1,41 0,75 1,04 0,94 1,22 1,27 1,31 1,52 0,82  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 30.09.2016 2,24% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 -                  
UniInstitutional EM Bonds 31.03.2016 4,12% 4,93% 3,97% 4,06% 4,76% 5,38% 5,00% 5,71% 5,39% 5,12%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,45 2,84 2,35 2,48 2,81 3,09 2,84 3 3 2,99  
UniInstitutional EM Bonds 2016 31.03.2016 6,29% 5,30% 4,67% 4,58% 4,81% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   5,7 5,24 4,64 4,71 4,96 5,51 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Bonds 2018 30.09.2016 3,78% 3,92% 3,91% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,54 3,8 3,81 3,33 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Bonds Spezial 31.03.2016 3,87% 4,84% 4,20% 4,25% 5,01% 5,71% 5,31% 6,35% 5,64% 5,48%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,19 2,66 2,37 2,51 2,81 3,1 2,85 3 3 3,03  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 30.09.2016 3,06% 3,07% 3,48% 3,40% 3,32% 2,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,09 3,22 3,68 3,49 3,59 2,42 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 30.09.2016 2,95% 3,07% 3,34% 3,21% 3,35% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,94 3,14 3,42 3,31 3,53 2,58 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 31.03.2016 3,20% 4,15% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,09 3,94 3,32 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 31.03.2016 2,10% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,1 -                  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 30.09.2016 1,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1 -                  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015* 30.09.2016 - - 4,12% 4,14% 4,11% 4,28% 4,34% 1,19% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 4,12 4,29 4,39 4,52 4,66 1,25 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 30.09.2016 2,64% 2,80% 2,92% 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,67 2,96 3,1 3,12 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 30.09.2016 2,74% 3,01% 3,58% 4,28% 4,23% 4,22% 4,16% 2,17% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,54 2,91 3,49 4,27 4,37 4,39 4,41 2,29 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 30.09.2016 2,15% 2,40% 2,88% 3,24% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,01 2,34 2,81 3,22 2 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2016* 30.09.2016 - 2,98% 2,84% 2,80% 2,55% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 3,12 2,97 2,97 2,7 2,12 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 30.09.2016 2,45% 2,26% 2,27% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,53 2,37 2,39 1,59 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable 30.09.2016 1,08% 1,74% 1,77% 2,71% 2,87% 3,41% 3,36% 3,46% 3,56% 1,49%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,29 2,07 2,09 3,08 3,07 3,47 3,6 3,63 3,5 1,47  
UniInstitutional Euro Liquidity 31.03.2016 0,09% 0,39% 0,56% 1,38% 1,81% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   8,87 37,55 54,95 134,89 178,63 154,87 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Reserve Plus 30.09.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,1 -                  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 30.09.2016 3,03% 3,14% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,95 3,12 1,05 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional European Bonds 31.03.2016 0,88% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,88 -                  
UniInstitutional European Corporate Bonds + 31.03.2016 2,64% 2,33%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,73 2,33                  
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie 31.03.2016 2,74% 2,73% 2,29% 2,66% 2,85% 3,30% 3,37% 3,62% 3,51% 1,66%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,53 1,42 1,2 1,38 1,43 1,61 1,72 1,84 1,69 0,8  
UniInstitutional European MinRisk Equities 31.03.2016 3,16% 3,75% 2,55% 3,18% 3,54% 2,66% 3,30% 3,99% 2,74% 1,66%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,47 2,38 1,65 1,81 1,67 1,35 1,51 1,54 1,48 1,1  
UniInstitutional European Mixed Trend 31.03.2016 1,07% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,07 -                  
UniInstitutional European Real Estate 30.09.2016 2,52% 2,05% 4,19% 4,12% 4,25% 4,09% 4,05% 3,81% 3,84% 4,06%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,2 1 2,05 2,05 2,15 2,1 2,1 2 2,01 2,1  
UniInstitutional European Real Estate FK 30.09.2016 2,47% 2,00% 3,98% 3,91% 4,05% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,15 0,95 1,9 1,9 2 0,55 0 0 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2015* 30.09.2016 - - 3,28% 3,71% 3,88% 4,12% 4,01% 1,24% 0,00% 0,00% 2015 aufgelöst
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 3,23 3,76 4,03 4,16 4,22 1,3 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2017 30.09.2016 2,82% 2,66% 2,62% 2,74% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,94 2,84 2,8 2,91 1,4 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2022 30.09.2016 1,60% 0,98%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,56 0,98                  
UniInstitutional German Corporate Bonds + 30.09.2016 3,18% 3,23% 3,30% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,23 3,42 3,54 3,15 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional German Real Estate 31.03.2016 2,98% 3,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,5 1,5 1,36 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Bonds Select 30.09.2016 1,66% 1,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,64 1                  
UniInstitutional Global Convertibles 30.09.2016 0,89% 2,19% 1,29% 1,28% 1,06% 0,00% 0,00% 1,27% 1,12% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,94 2,35 1,41 1,33 0,98 0 0 1,04 0,76 0  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 30.09.2016 0,11% 0,24% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,11 0,25 0,17 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 30.09.2016 2,38% 2,85% 3,02% 3,36% 3,48% 4,35% 4,57% 4,94% 5,20% 4,44%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,26 1,59 1,7 1,8 1,88 2,2 2,31 2,4 2,2 2,2  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 30.09.2016 2,32% 1,31%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 1,31                  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration 30.09.2016 1,57% 1,38% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,5 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable 30.09.2016 1,45% 2,44%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,44 2,44                  
UniInstitutional Global Covered Bonds (ehemals: UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable) 30.09.2016 0,99% 2,11% 2,47% 2,59% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,95 2,07 2,43 2,56 2,3 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global High Dividend Equities 31.03.2016 3,15% 3,52% 2,40% 2,69% 3,09% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   5,5 4,75 3,29 3,54 3,37 1,76 0 0 0 0  
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect 31.03.2016 2,27% 1,54%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,68 1,54                  
UniInstitutional Global High Yield Bonds 30.09.2016 3,76% 4,07% 4,17% 4,50% 5,11% 6,68% 5,79% 7,08% 10,19% 6,59%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,58 1,81 1,87 1,96 2,09 2,51 2,32 2,64 3,04 3,02  
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 30.09.2016 0,63% 1,41% 2,09% 2,10% 2,21% 2,39% 2,45% 2,81% 2,72% 0,58%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,57 1,31 1,93 1,97 2,06 2,25 2,38 2,79 2,68 0,59  
UniInstitutional IMMUNO Top M 30.09.2016 0,80% 2,29% 0,23% 1,30% 2,53% 2,75% 0,85% 1,50% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,81 2,33 0,23 1,28 2,44 2,69 0,85 1,5 0 0  
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 30.09.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 -                  
UniInstitutional Local EM Bonds 30.09.2016 4,22% 5,55% 4,57% 4,34% 3,85% 3,88% 3,51% 4,06% 1,70% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,9 4,43 3,66 3,51 3,53 3,45 3,31 3,67 1,39 0  
UniInstitutional Multi Asset 30.09.2016 2,31% 1,44% 0,50% 0,84% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,47 1,58 0,55 0,9 0,32 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 31.03.2016 1,77% 2,34% 2,46% 2,87% 3,44% 4,15% 4,02% 4,17% 4,35% 4,28%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,05 1,32 1,41 1,62 1,85 2,13 2,1 2 2 2,07  
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 31.03.2016 1,56% 2,14% 2,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,66 2,17 2,12 0,55 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Short Term Credit 30.09.2016 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 5,87% 4,27%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,16 0 0 0 0 0 0 1,35 2,36 2,04  
UniKonzept: Portfolio I 31.03.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 -                  
UniRenta Corporates I 30.09.2016 3,54% 0,16%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,58 0,16                  
UniReserve: Euro M 30.09.2016 0,27% 0,60% 1,01% 0,82% 1,09% 1,38% 0,00% 2,72% 5,07% 3,79%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   26,99 59,38 99,77 81,08 107,93 135,01 0 252,33 482,74 380,29  
UniWirtschaftsAspirant I 30.09.2016 3,68% 3,76% 4,54% 3,96% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,71 3,31 3,94 3,67 0,64 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis 30.09.2016 2,96% 3,04% 2,03% 2,69% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in CHF   2,46 3,3 1,83 21,96 0,99 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis 30.09.2016 2,52% 3,00% 2,77% 2,71% 2,58% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,08 4 3,7 33 32 33,5 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis 30.09.2016 2,69% 3,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,19 30                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc** 30.09.2016 - 3,00%                  
Ausschüttung je Anteil in GBP   - 30                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD acc** 30.09.2016 - 3,03% 2,02% 2,72% 2,48% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in USD   - 3,2 1,69 20,61 19,11 17,63 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis 30.09.2016 2,59% 2,69% 3,03% 3,65% 3,91% 4,63% 3,94% 2,08% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,06 3,3 3,75 43 46 48,5 44 23,3 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis 30.09.2016 2,58% 2,25%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,4 22,48                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis 30.09.2016 2,84% 3,03% 1,84% 1,80% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,85 5,08 3,15 27,5 29 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis 30.09.2016 2,95% 2,97%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   29,94 29,74                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis 30.09.2016 2,48% 1,49%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,28 1,49                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR I acc** 30.09.2016 - 1,56%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 15,63                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged A dis 30.09.2016 2,45%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,45                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged I dis 30.09.2016 2,53%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,29                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis 30.09.2016 2,49% 2,90% 3,27% 3,84% 4,04% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 2,69 3,05 36 38,5 39 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 2,56% 2,47%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,58 24,68                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis 30.09.2016 1,79%                    
Ausschüttung je Anteil in NOK   17,88                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis 30.09.2016 2,58% 2,44% 1,91% 1,59% 1,73% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,69 3,47 2,8 21 18,5 18 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 2,72% 2,39%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   27,04 23,87                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 1,17%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   11,74                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR A* 30.09.2016 - 0,00% 2,08% 1,81% 1,86% 2,00% 1,86% 1,92% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 0 2,35 20 20 20 20 20,41 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR I* 30.09.2016 - 0,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 0                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis 30.09.2016 2,44% 0,91%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,31 0,91                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis 30.09.2016 2,44% 0,97%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   23,14 9,65                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR A* 30.09.2016 - 1,48% 1,83% 1,97% 2,27% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 1,46 1,8 19,5 22,5 25,5 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR I* 30.09.2016 - 1,35%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 13,47                  
*= Sondervermögen wurde aufgelöst.
**= Änderung der Ertragsverwendung zu thesaurierend.