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Anteilsscheinname Ende Geschäftsjahr 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Commodities-Invest 31.03.2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 2,95% 2,01%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 3,46 1,94
Polaris GEO Equity Global III 30.12.2014 0,00% 4,87% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 785,31 1068,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniDeutschland I 31.03.2014 1,72% 1,96% 2,52% 1,60% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,76 2,82 2,87 2,11 0,08 0,00 0,00 0,00
UniDeutschland XS I 30.09.2014 0,00% 0,02% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniEuroRenta Corporates M 30.09.2014 2,43% 2,52% 2,78% 4,22% 3,51% 4,92% 5,81% 4,57%
Ausschüttung je Anteil in EUR   277,92 272,95 292,65 399,68 343,52 459,66 486,89 471,75
UniEuroSTOXX 50 I 30.09.2014 2,31% 2,88% 3,75% 4,11% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,99 1,23 1,30 1,30 1,01 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Asset Balance 28.11.2014 1,82% 1,74% 3,41% 3,54% 2,57% 3,36% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,05 1,86 3,65 3,56 2,68 3,47 0,00 0,00
UniInstitutional Convertibles Protect 30.09.2014 1,00% 1,46% 1,46% 1,96% 1,92% 2,04% 2,69% 1,32%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,75 1,04 0,94 1,22 1,27 1,31 1,52 0,82
UniInstitutional EM Bonds 31.03.2014 3,97% 4,06% 4,76% 5,38% 5,00% 5,71% 5,39% 5,12%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,35 2,48 2,81 3,09 2,84 3,00 3,00 2,99
UniInstitutional EM Bonds 2016 31.03.2014 4,67% 4,58% 4,81% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,64 4,71 4,96 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Bonds 2018 30.09.2014 3,91% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,81 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Bonds Spezial 31.03.2014 4,20% 4,25% 5,01% 5,71% 5,31% 6,35% 5,64% 5,48%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,37 2,51 2,81 3,10 2,85 3,00 3,00 3,03
UniInstitutional EM Corporate Bonds 30.09.2014 3,48% 3,40% 3,32% 2,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,68 3,49 3,59 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 30.09.2014 3,34% 3,21% 3,35% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,42 3,31 3,53 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 31.03.2014 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015 30.09.2014 4,12% 4,14% 4,11% 4,28% 4,34% 1,19% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,12 4,29 4,39 4,52 4,66 1,25 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 30.09.2014 2,92% 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,10 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 30.09.2014 3,58% 4,28% 4,23% 4,22% 4,16% 2,17% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,49 4,27 4,37 4,39 4,41 2,29 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 30.09.2014 2,88% 3,24% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,81 3,22 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable 30.09.2014 2,47% 2,59% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,43 2,56 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016 30.09.2014 2,84% 2,80% 2,55% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,97 2,97 2,70 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 30.09.2014 2,27% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,39 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable 30.09.2014 1,77% 2,71% 2,87% 3,41% 3,36% 3,46% 3,56% 1,49%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,09 3,08 3,07 3,47 3,60 3,63 3,50 1,47
UniInstitutional Euro Liquidity 31.03.2014 0,56% 1,38% 1,81% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   54,95 134,89 178,63 154,87 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie 31.03.2014 2,29% 2,66% 2,85% 3,30% 3,37% 3,62% 3,51% 1,66%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,20 1,38 1,43 1,61 1,72 1,84 1,69 0,80
UniInstitutional European MinRisk Equities 31.03.2014 2,55% 3,18% 3,54% 2,66% 3,30% 3,99% 2,74% 1,66%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,65 1,81 1,67 1,35 1,51 1,54 1,48 1,10
UniInstitutional European Real Estate 30.09.2014 4,19% 4,12% 4,25% 4,09% 4,05% 3,81% 3,84% 4,06%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,05 2,05 2,15 2,10 2,10 2,00 2,01 2,10
UniInstitutional European Real Estate FK 30.09.2014 3,98% 3,91% 4,05% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,90 1,90 2,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 30.09.2014 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Financial Bonds 2015 30.09.2014 3,28% 3,71% 3,88% 4,12% 4,01% 1,24% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,23 3,76 4,03 4,16 4,22 1,30 0,00 0,00
UniInstitutional Financial Bonds 2017 30.09.2014 2,62% 2,74% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,80 2,91 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional German Corporate Bonds + 30.09.2014 3,30% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,54 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional German Real Estate 31.03.2014 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global Convertibles 30.09.2014 1,29% 1,28% 1,06% 0,00% 0,00% 1,27% 1,12% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,41 1,33 0,98 0,00 0,00 1,04 0,76 0,00
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 30.09.2014 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global Corporate Bonds 30.09.2014 3,02% 3,36% 3,48% 4,35% 4,57% 4,94% 5,20% 4,44%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,70 1,80 1,88 2,20 2,31 2,40 2,20 2,20
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration 30.09.2014 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global High Dividend Equities 31.03.2014 2,40% 2,69% 3,09% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,29 3,54 3,37 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global High Yield Bonds 30.09.2014 4,17% 4,50% 5,11% 6,68% 5,79% 7,08% 10,19% 6,59%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,87 1,96 2,09 2,51 2,32 2,64 3,04 3,02
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 30.09.2014 2,09% 2,10% 2,21% 2,39% 2,45% 2,81% 2,72% 0,58%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,93 1,97 2,06 2,25 2,38 2,79 2,68 0,59
UniInstitutional IMMUNO Top M 30.09.2014 0,23% 1,30% 2,53% 2,75% 0,85% 1,50% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,23 1,28 2,44 2,69 0,85 1,50 0,00 0,00
UniInstitutional Local EM Bonds 30.09.2014 4,57% 4,34% 3,85% 3,88% 3,51% 4,06% 1,70% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,66 3,51 3,53 3,45 3,31 3,67 1,39 0,00
UniInstitutional Multi Asset 30.09.2014 0,50% 0,84% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,55 0,90 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 31.03.2014 2,46% 2,87% 3,44% 4,15% 4,02% 4,17% 4,35% 4,28%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,41 1,62 1,85 2,13 2,10 2,00 2,00 2,07
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 31.03.2014 2,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,12 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Short Term Credit 30.09.2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 5,87% 4,27%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 2,36 2,04
UniReserve: Euro M 30.09.2014 1,01% 0,82% 1,09% 1,38% 0,00% 2,72% 5,07% 3,79%
Ausschüttung je Anteil in EUR   99,77 81,08 107,93 135,01 0,00 252,33 482,74 380,29
UniWirtschaftsAspirant I 30.09.2014 4,54% 3,96% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,94 3,67 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF 30.09.2014 2,03% 2,69% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in CHF   1,83 21,96 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A 30.09.2014 2,77% 2,71% 2,58% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,70 33,00 32,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD 30.09.2014 2,02% 2,72% 2,48% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in USD   1,69 20,61 19,11 17,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A 30.09.2014 3,03% 3,65% 3,91% 4,63% 3,94% 2,08% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,75 43,00 46,00 48,50 44,00 23,30 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A 30.09.2014 1,84% 1,80% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,15 27,50 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR A 30.09.2014 3,27% 3,84% 4,04% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,05 36,00 38,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A 30.09.2014 1,91% 1,59% 1,73% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,80 21,00 18,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR A 30.09.2014 2,08% 1,81% 1,86% 2,00% 1,86% 1,92% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,35 20,00 20,00 20,00 20,00 20,41 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR A 30.09.2014 1,83% 1,97% 2,27% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,80 19,50 22,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00