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Ausschüttende Institutionelle Fonds(100)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum MB wAI
Commodities-Invest LU0249047092 UIL 20.01.17 42,62 EUR 42,62 EUR +1,16 % 20.01.17 MB WAI
Multi Asset Fonds Weinheim DE000A0M80E9 UIP 20.01.17 183,58 EUR 193,68 EUR +0,03 % 20.01.17 WAI
PE-Invest 1 LU0229501001 UIL 31.12.10 - 2 - 2 +0,00 % 31.12.10
PE-Invest 2 LU0267617602 UIL 31.12.10 - 2 - 2 +0,00 % 31.12.10
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis LU1481643713 UIL 20.01.17 97,57 EUR 97,57 EUR -0,05 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc LU1525536097 UIL 20.01.17 984,20 EUR 984,20 EUR -0,06 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis LU1481643804 UIL 20.01.17 975,47 EUR 975,47 EUR -0,06 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis LU0812874229 UIL 20.01.17 96,45 CHF 96,45 CHF -0,63 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 20.01.17 132,71 EUR 132,71 EUR -0,73 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc LU1395298554 UIL 20.01.17 1.095,56 EUR 1.095,56 EUR -0,73 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis LU1120174450 UIL 20.01.17 990,75 EUR 990,75 EUR -0,73 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc LU1120174534 UIL 20.01.17 1.096,42 GBP 1.096,42 GBP -0,24 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc LU0612194984 UIL 20.01.17 91,23 USD 91,23 USD -0,10 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis LU0374936515 UIL 20.01.17 122,91 EUR 122,91 EUR -0,13 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis LU1120174880 UIL 20.01.17 998,42 EUR 998,42 EUR -0,14 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis LU0374936432 UIL 20.01.17 188,94 EUR 188,94 EUR -0,06 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis LU1120174377 UIL 20.01.17 1.108,60 EUR 1.108,60 EUR -0,06 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis LU1120175341 UIL 20.01.17 93,54 EUR 93,54 EUR -0,01 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc LU1120175424 UIL 20.01.17 964,23 EUR 964,23 EUR -0,01 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged A dis LU1262879767 UIL 20.01.17 97,10 EUR 97,10 EUR +0,01 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged I dis LU1262880427 UIL 20.01.17 971,93 EUR 971,93 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis LU0489951441 UIL 20.01.17 89,16 EUR 89,16 EUR +0,03 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis LU1120174708 UIL 20.01.17 961,74 EUR 961,74 EUR +0,04 % 20.01.17 MB
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis LU1221083840 UIL 20.01.17 1.063,92 NOK 1.063,92 NOK -0,02 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 20.01.17 155,94 EUR 155,94 EUR +0,17 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis LU1120174617 UIL 20.01.17 1.068,75 EUR 1.068,75 EUR +0,16 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc LU1481644281 UIL 20.01.17 1.017,48 USD 1.017,48 USD +0,34 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis LU1481644448 UIL 20.01.17 100,14 EUR 100,14 EUR -0,06 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis LU1120175770 UIL 20.01.17 1.013,41 EUR 1.013,41 EUR -0,05 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc LU1525535875 UIL 20.01.17 1.012,09 USD 1.012,09 USD -0,04 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis LU1120175267 UIL 20.01.17 105,05 EUR 105,05 EUR +0,21 % 20.01.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc LU1525535792 UIL 20.01.17 996,73 EUR 996,73 EUR +0,21 % 20.01.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis LU1120175184 UIL 20.01.17 1.052,12 EUR 1.052,12 EUR +0,21 % 20.01.17 MB WAI
UniAbsoluterErtrag I LU1235247720 UIL 20.01.17 96,49 EUR 96,49 EUR -0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniDeutschland I DE000A0Q2HY7 UIP 20.01.17 188,37 EUR 188,37 EUR +0,29 % 20.01.17 MB WAI
UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6 UIP 20.01.17 223,95 EUR 223,95 EUR +0,06 % 20.01.17 MB WAI
UniEuroRenta Corporates M LU0117073196 UIL 20.01.17 11.414,55 EUR 11.414,55 EUR -0,13 % 20.01.17 MB WAI
UniEuroSTOXX 50 I LU0458547873 UIL 20.01.17 47,63 EUR 47,63 EUR +0,25 % 20.01.17 MB WAI
UniFavorit: Aktien I GBP DE000A1C81F3 UIP 20.01.17 133,41 GBP 133,41 GBP +0,17 % 20.01.17 MB WAI
UniFavorit: Renten I LU1128906291 UIL 20.01.17 96,41 EUR 96,41 EUR +0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund LU1087802150 UIL 20.01.17 109,16 EUR 110,26 EUR -0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 20.01.17 113,10 EUR 113,10 EUR -0,09 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional CoCo Bonds LU1088284630 UIL 20.01.17 98,34 EUR 101,38 EUR +0,07 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Convertibles Protect LU0200666799 UIL 20.01.17 75,04 EUR 1 77,68 EUR +0,11 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds LU1341439245 UIL 20.01.17 109,62 EUR 110,73 EUR +0,07 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds DE0009757955 UIP 20.01.17 57,04 EUR 1 57,62 EUR -0,16 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds 2018 LU0847345195 UIL 20.01.17 91,13 EUR 3 - 4 +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial DE0009757732 UIP 20.01.17 55,08 EUR 1 55,64 EUR -0,15 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds LU0578899691 UIL 20.01.17 101,19 EUR 1 102,21 EUR -0,03 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 LU0578910415 UIL 20.01.17 98,11 EUR 3 - 4 -0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 LU0912928313 UIL 20.01.17 95,20 EUR 3 - 4 -0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 LU1248517937 UIL 20.01.17 100,47 EUR 101,48 EUR +0,03 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable LU1342556849 UIL 20.01.17 100,68 EUR 101,70 EUR -0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919 UIL 20.01.17 87,64 EUR 3 88,53 EUR 4 -0,11 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 LU0825728644 UIL 20.01.17 103,58 EUR 3 104,10 EUR -0,03 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 DE000A0Q2HT7 UIP 20.01.17 96,37 EUR 3 96,85 EUR -0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 LU0708794929 UIL 20.01.17 92,78 EUR 3 - 4 +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 LU0867934407 UIL 20.01.17 101,06 EUR 101,57 EUR -0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable DE0009757633 UIP 20.01.17 118,77 EUR 118,77 EUR -0,10 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Liquidity LU0509230370 UIL 23.01.17 9.696,68 EUR 9.696,68 EUR -0,00 % 23.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 20.01.17 100,30 EUR 100,30 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds LU1063759929 UIL 20.01.17 99,82 EUR 100,83 EUR +0,04 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Bonds DE000A1C81H9 UIP 20.01.17 99,96 EUR 99,96 EUR -0,17 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Corporate Bonds + LU1078111769 UIL 20.01.17 101,11 EUR 102,13 EUR +0,12 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie DE0008477050 UIP 20.01.17 53,37 EUR 53,37 EUR -0,19 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554 UIP 20.01.17 74,54 EUR 74,54 EUR +0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Mixed Trend LU1244856578 UIL 20.01.17 97,69 EUR 97,69 EUR +0,10 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Real Estate DE0009805549 UIP 20.01.17 49,09 EUR 49,09 EUR 4 +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 20.01.17 47,85 EUR 49,05 EUR 4 +0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Financial Bonds 2017 LU0757682496 UIL 20.01.17 101,57 EUR 3 101,57 EUR 4 -0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Financial Bonds 2022 LU1176010566 UIL 20.01.17 98,56 EUR 99,06 EUR -0,05 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional German Corporate Bonds + LU0847345435 UIL 20.01.17 106,46 EUR - 4 -0,12 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional German Real Estate DE000A1J16Q1 UIR 20.01.17 51,22 EUR 51,22 EUR 4 +0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Bonds Select LU1172431253 UIL 20.01.17 97,31 EUR 97,31 EUR -0,23 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Convertibles LU0315299569 UIL 20.01.17 109,86 EUR 1 113,72 EUR +0,06 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable LU0993947141 UIL 20.01.17 109,38 EUR 1 109,93 EUR +0,08 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds DE0006352719 UIP 20.01.17 54,94 EUR 1 55,22 EUR -0,09 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A LU1176686571 UIL 20.01.17 98,65 EUR 99,15 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020 UIL 20.01.17 98,08 EUR 98,57 EUR +0,11 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable LU1089802497 UIL 20.01.17 99,63 EUR 1 100,13 EUR -0,13 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global Covered Bonds LU0694230862 UIL 20.01.17 97,06 EUR 97,06 EUR -0,07 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities DE000A0RPAP8 UIP 20.01.17 165,71 EUR 165,71 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect LU1087808199 UIL 20.01.17 93,96 EUR 93,96 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Yield Bonds LU0220302995 UIL 20.01.17 43,57 EUR 1 44,01 EUR -0,11 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit LU0300981452 UIL 20.01.17 90,04 EUR 6 90,94 EUR 6 +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional IMMUNO Top M LU0404236480 UIL 20.01.17 98,57 EUR 99,56 EUR +0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF Erneuerbare Energien LU0775916215 - 14.12.12 - 2 - 2 +0,00 % 14.12.12
UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF Erneuerbare Energien Bonds II MAN740970 - 14.12.12 - 2 - 2 +0,00 % 14.12.12
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 DE000A1C81L1 UIP 20.01.17 99,51 EUR 100,01 EUR -0,07 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9 UIP 20.01.17 96,59 EUR 98,05 EUR -0,09 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Local EM Bonds LU0356243922 UIL 20.01.17 70,93 EUR 1 71,65 EUR +0,10 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Multi Asset DE000A1C74J0 UIN 20.01.17 110,60 EUR 110,60 EUR -0,01 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599 UIP 20.01.17 59,09 EUR 1 59,39 EUR -0,17 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 20.01.17 105,76 EUR 1 106,29 EUR -0,16 % 20.01.17 WAI
UniInstitutional Short Term Credit LU0175818722 UIL 20.01.17 45,92 EUR 46,38 EUR -0,02 % 20.01.17 MB WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758 UIL 20.01.17 106,89 EUR 106,89 EUR +0,04 % 20.01.17 MB WAI
UniKonzept: Portfolio I LU1189158956 UIL 20.01.17 94,79 EUR 94,79 EUR +0,15 % 20.01.17 MB WAI
UniRenta Corporates I LU1282970497 UIL 20.01.17 107,15 EUR 107,15 EUR -0,61 % 20.01.17 MB WAI
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 20.01.17 9.885,28 EUR 9.885,28 EUR +0,00 % 20.01.17 MB WAI
UniWirtschaftsAspirant I LU0809575300 UIL 20.01.17 77,10 EUR 77,10 EUR +0,27 % 20.01.17 MB WAI
  1. 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
  2. 2Preisinformationen entnehmen Sie bitte der passwortgeschützten Sonderseite.
  3. 3Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt zum Ende der Fondslaufzeit.
  4. 4Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
  5. 5Der Fonds wurde zum 31.03.2012 aufgelöst.
  6. 6Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
  7. 7Der Fonds wurde zum 28.03.2012 aufgelöst.
  8. Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH

Ausschüttungen

Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung                  
Anteilsscheinname Ende Geschäftsjahr 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Commodities-Invest 31.03.2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 2,95% 2,01%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 3,46 1,94
Polaris GEO Equity Global III 30.12.2014 0,00% 4,87% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 785,31 1068,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniDeutschland I 31.03.2014 1,72% 1,96% 2,52% 1,60% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,76 2,82 2,87 2,11 0,08 0,00 0,00 0,00
UniDeutschland XS I 30.09.2014 0,00% 0,02% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniEuroRenta Corporates M 30.09.2014 2,43% 2,52% 2,78% 4,22% 3,51% 4,92% 5,81% 4,57%
Ausschüttung je Anteil in EUR   277,92 272,95 292,65 399,68 343,52 459,66 486,89 471,75
UniEuroSTOXX 50 I 30.09.2014 2,31% 2,88% 3,75% 4,11% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,99 1,23 1,30 1,30 1,01 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Asset Balance 28.11.2014 1,82% 1,74% 3,41% 3,54% 2,57% 3,36% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,05 1,86 3,65 3,56 2,68 3,47 0,00 0,00
UniInstitutional Convertibles Protect 30.09.2014 1,00% 1,46% 1,46% 1,96% 1,92% 2,04% 2,69% 1,32%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,75 1,04 0,94 1,22 1,27 1,31 1,52 0,82
UniInstitutional EM Bonds 31.03.2014 3,97% 4,06% 4,76% 5,38% 5,00% 5,71% 5,39% 5,12%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,35 2,48 2,81 3,09 2,84 3,00 3,00 2,99
UniInstitutional EM Bonds 2016 31.03.2014 4,67% 4,58% 4,81% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,64 4,71 4,96 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Bonds 2018 30.09.2014 3,91% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,81 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Bonds Spezial 31.03.2014 4,20% 4,25% 5,01% 5,71% 5,31% 6,35% 5,64% 5,48%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,37 2,51 2,81 3,10 2,85 3,00 3,00 3,03
UniInstitutional EM Corporate Bonds 30.09.2014 3,48% 3,40% 3,32% 2,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,68 3,49 3,59 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 30.09.2014 3,34% 3,21% 3,35% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,42 3,31 3,53 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 31.03.2014 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015 30.09.2014 4,12% 4,14% 4,11% 4,28% 4,34% 1,19% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,12 4,29 4,39 4,52 4,66 1,25 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 30.09.2014 2,92% 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,10 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 30.09.2014 3,58% 4,28% 4,23% 4,22% 4,16% 2,17% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,49 4,27 4,37 4,39 4,41 2,29 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 30.09.2014 2,88% 3,24% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,81 3,22 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable 30.09.2014 2,47% 2,59% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,43 2,56 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016 30.09.2014 2,84% 2,80% 2,55% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,97 2,97 2,70 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 30.09.2014 2,27% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,39 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable 30.09.2014 1,77% 2,71% 2,87% 3,41% 3,36% 3,46% 3,56% 1,49%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,09 3,08 3,07 3,47 3,60 3,63 3,50 1,47
UniInstitutional Euro Liquidity 31.03.2014 0,56% 1,38% 1,81% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   54,95 134,89 178,63 154,87 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie 31.03.2014 2,29% 2,66% 2,85% 3,30% 3,37% 3,62% 3,51% 1,66%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,20 1,38 1,43 1,61 1,72 1,84 1,69 0,80
UniInstitutional European MinRisk Equities 31.03.2014 2,55% 3,18% 3,54% 2,66% 3,30% 3,99% 2,74% 1,66%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,65 1,81 1,67 1,35 1,51 1,54 1,48 1,10
UniInstitutional European Real Estate 30.09.2014 4,19% 4,12% 4,25% 4,09% 4,05% 3,81% 3,84% 4,06%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,05 2,05 2,15 2,10 2,10 2,00 2,01 2,10
UniInstitutional European Real Estate FK 30.09.2014 3,98% 3,91% 4,05% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,90 1,90 2,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 30.09.2014 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Financial Bonds 2015 30.09.2014 3,28% 3,71% 3,88% 4,12% 4,01% 1,24% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,23 3,76 4,03 4,16 4,22 1,30 0,00 0,00
UniInstitutional Financial Bonds 2017 30.09.2014 2,62% 2,74% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,80 2,91 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional German Corporate Bonds + 30.09.2014 3,30% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,54 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional German Real Estate 31.03.2014 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global Convertibles 30.09.2014 1,29% 1,28% 1,06% 0,00% 0,00% 1,27% 1,12% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,41 1,33 0,98 0,00 0,00 1,04 0,76 0,00
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 30.09.2014 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global Corporate Bonds 30.09.2014 3,02% 3,36% 3,48% 4,35% 4,57% 4,94% 5,20% 4,44%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,70 1,80 1,88 2,20 2,31 2,40 2,20 2,20
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration 30.09.2014 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global High Dividend Equities 31.03.2014 2,40% 2,69% 3,09% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,29 3,54 3,37 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Global High Yield Bonds 30.09.2014 4,17% 4,50% 5,11% 6,68% 5,79% 7,08% 10,19% 6,59%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,87 1,96 2,09 2,51 2,32 2,64 3,04 3,02
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 30.09.2014 2,09% 2,10% 2,21% 2,39% 2,45% 2,81% 2,72% 0,58%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,93 1,97 2,06 2,25 2,38 2,79 2,68 0,59
UniInstitutional IMMUNO Top M 30.09.2014 0,23% 1,30% 2,53% 2,75% 0,85% 1,50% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,23 1,28 2,44 2,69 0,85 1,50 0,00 0,00
UniInstitutional Local EM Bonds 30.09.2014 4,57% 4,34% 3,85% 3,88% 3,51% 4,06% 1,70% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,66 3,51 3,53 3,45 3,31 3,67 1,39 0,00
UniInstitutional Multi Asset 30.09.2014 0,50% 0,84% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,55 0,90 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 31.03.2014 2,46% 2,87% 3,44% 4,15% 4,02% 4,17% 4,35% 4,28%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,41 1,62 1,85 2,13 2,10 2,00 2,00 2,07
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 31.03.2014 2,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,12 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional Short Term Credit 30.09.2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 5,87% 4,27%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 2,36 2,04
UniReserve: Euro M 30.09.2014 1,01% 0,82% 1,09% 1,38% 0,00% 2,72% 5,07% 3,79%
Ausschüttung je Anteil in EUR   99,77 81,08 107,93 135,01 0,00 252,33 482,74 380,29
UniWirtschaftsAspirant I 30.09.2014 4,54% 3,96% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,94 3,67 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF 30.09.2014 2,03% 2,69% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in CHF   1,83 21,96 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A 30.09.2014 2,77% 2,71% 2,58% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,70 33,00 32,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD 30.09.2014 2,02% 2,72% 2,48% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in USD   1,69 20,61 19,11 17,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A 30.09.2014 3,03% 3,65% 3,91% 4,63% 3,94% 2,08% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,75 43,00 46,00 48,50 44,00 23,30 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A 30.09.2014 1,84% 1,80% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,15 27,50 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR A 30.09.2014 3,27% 3,84% 4,04% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,05 36,00 38,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A 30.09.2014 1,91% 1,59% 1,73% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,80 21,00 18,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR A 30.09.2014 2,08% 1,81% 1,86% 2,00% 1,86% 1,92% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,35 20,00 20,00 20,00 20,00 20,41 0,00 0,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR A 30.09.2014 1,83% 1,97% 2,27% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,80 19,50 22,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00