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Ausschüttende Institutionelle Fonds(106)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum MB wAI
UniWirtschaftsAspirant I LU0809575300 UIL 22.08.17 81,22 EUR 81,22 EUR +0,12 % 22.08.17 MB WAI
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 22.08.17 9.905,95 EUR 9.905,95 EUR -0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniRenta Corporates I LU1282970497 UIL 22.08.17 101,94 EUR 101,94 EUR +0,33 % 22.08.17 MB WAI
UniKonzept: Portfolio I LU1189158956 UIL 22.08.17 95,07 EUR 95,07 EUR +0,30 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758 UIL 22.08.17 115,47 EUR 115,47 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Short Term Credit LU0175818722 UIL 22.08.17 46,45 EUR 1 46,92 EUR +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 22.08.17 106,66 EUR 1 107,20 EUR +0,00 % 22.08.17 WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599 UIP 22.08.17 59,57 EUR 1 59,87 EUR +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Multi Credit LU1557111835 UIL 22.08.17 100,43 EUR 102,45 EUR -0,03 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Multi Asset DE000A1C74J0 UIN 22.08.17 114,87 EUR 114,87 EUR -0,11 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Local EM Bonds LU0356243922 UIL 22.08.17 75,17 EUR 1 75,93 EUR +0,29 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9 UIP 22.08.17 100,39 EUR 2 101,90 EUR -0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 DE000A1C81L1 UIP 22.08.17 100,20 EUR 2 100,70 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF Erneuerbare Energien Bonds II MAN740970 - 14.12.12 - - +0,00 % 14.12.12
UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF Erneuerbare Energien LU0775916215 - 30.06.17 952,33 EUR 952,33 EUR +1,40 % 30.06.17
UniInstitutional IMMUNO Top M LU0404236480 UIL 22.08.17 99,42 EUR 100,41 EUR +0,09 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit LU0300981452 UIL 22.08.17 90,98 EUR 5 91,89 EUR 5 +0,12 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Green Bonds DE000A2AR3W0 UIP 22.08.17 100,17 EUR 102,17 EUR -0,04 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Yield Bonds LU0220302995 UIL 22.08.17 44,12 EUR 1 44,57 EUR +0,05 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect LU1087808199 UIL 22.08.17 90,43 EUR 90,43 EUR +0,34 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global High Dividend Equities DE000A0RPAP8 UIP 22.08.17 161,19 EUR 161,19 EUR +0,92 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Covered Bonds LU0694230862 UIL 22.08.17 97,50 EUR 97,50 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable LU1089802497 UIL 22.08.17 101,72 EUR 1 102,23 EUR -0,03 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020 UIL 22.08.17 100,10 EUR 1 100,60 EUR +0,03 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A LU1176686571 UIL 22.08.17 101,34 EUR 2 101,85 EUR -0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Corporate Bonds DE0006352719 UIP 22.08.17 56,63 EUR 1 56,91 EUR -0,04 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable LU0993947141 UIL 22.08.17 111,52 EUR 1 112,08 EUR +0,35 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Global Convertibles LU0315299569 UIL 22.08.17 112,87 EUR 1 116,84 EUR +0,34 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional German Real Estate DE000A1J16Q1 UIR 22.08.17 50,64 EUR 50,64 EUR 3 +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional German Corporate Bonds + LU0847345435 UIL 22.08.17 110,10 EUR 1 - 3 +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Financial Bonds 2022 LU1176010566 UIL 22.08.17 101,22 EUR 2 101,73 EUR -0,04 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Financial Bonds 2017 LU0757682496 UIL 22.08.17 101,32 EUR 101,32 EUR 3 -0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Financial Bonds DE000A2AR3T6 UIP 22.08.17 102,47 EUR 1 102,98 EUR -0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 22.08.17 48,51 EUR 49,72 EUR 3 +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European Real Estate DE0009805549 UIR 22.08.17 49,82 EUR 49,82 EUR 3 +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554 UIP 22.08.17 77,50 EUR 77,50 EUR +0,89 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie DE0008477050 UIP 22.08.17 53,08 EUR 53,08 EUR -0,13 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European Corporate Bonds + LU1078111769 UIL 22.08.17 100,73 EUR 1 101,75 EUR +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional European Bonds DE000A1C81H9 UIP 22.08.17 99,17 EUR 99,17 EUR -0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds LU1063759929 UIL 22.08.17 105,74 EUR 1 106,81 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 22.08.17 100,65 EUR 100,65 EUR -0,03 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Liquidity LU0509230370 UIL 23.08.17 9.679,15 EUR 9.679,15 EUR -0,00 % 23.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable DE0009757633 UIP 22.08.17 120,18 EUR 120,18 EUR +0,04 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 LU0867934407 UIL 22.08.17 101,71 EUR 101,71 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 LU0708794929 UIL 22.08.17 92,62 EUR - 3 +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 DE000A0Q2HT7 UIP 22.08.17 98,20 EUR 2 98,69 EUR -0,03 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 LU0825728644 UIL 22.08.17 104,66 EUR 104,66 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919 UIL 22.08.17 90,67 EUR 1 91,59 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM High Yield Bonds LU1589413688 UIL 22.08.17 100,38 EUR 101,39 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable LU1342556849 UIL 22.08.17 102,24 EUR 1 103,27 EUR +0,00 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible LU1545615871 UIL 22.08.17 102,02 EUR 1 103,05 EUR +0,10 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 LU1248517937 UIL 22.08.17 100,14 EUR 2 101,15 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 LU0912928313 UIL 22.08.17 93,35 EUR 2 - 3 +0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 LU0578910415 UIL 22.08.17 97,95 EUR - 3 -0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Corporate Bonds LU0578899691 UIL 22.08.17 103,70 EUR 1 104,75 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds Spezial DE0009757732 UIP 22.08.17 55,16 EUR 1 55,72 EUR +0,04 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds 2018 LU0847345195 UIL 22.08.17 92,18 EUR - 3 -0,01 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional EM Bonds DE0009757955 UIP 22.08.17 56,89 EUR 1 57,46 EUR +0,05 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Dividend Sustainable DE000A2AR3U4 UIP 22.08.17 98,25 EUR 100,71 EUR +0,68 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I LU1341439245 UIL 22.08.17 115,53 EUR 1 116,70 EUR +0,10 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Convertibles Protect LU0200666799 UIL 22.08.17 77,24 EUR 1 79,96 EUR +0,39 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional CoCo Bonds LU1088284630 UIL 22.08.17 100,74 EUR 1 103,86 EUR -0,19 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 22.08.17 115,05 EUR 115,05 EUR +0,09 % 22.08.17 MB WAI
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund LU1087802150 UIL 22.08.17 112,73 EUR 1 113,87 EUR +0,11 % 22.08.17 MB WAI
UniFavorit: Renten I LU1128906291 UIL 22.08.17 94,80 EUR 94,80 EUR +0,06 % 22.08.17 MB WAI
UniFavorit: Aktien I GBP DE000A1C81F3 UIP 22.08.17 148,06 GBP 148,06 GBP +1,43 % 22.08.17 MB WAI
UniEuroSTOXX 50 I LU0458547873 UIL 22.08.17 50,74 EUR 50,74 EUR +1,04 % 22.08.17 MB WAI
UniEuroRenta Corporates M LU0117073196 UIL 22.08.17 11.746,02 EUR 11.746,02 EUR -0,02 % 22.08.17 MB WAI
UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6 UIP 22.08.17 265,22 EUR 265,22 EUR +0,92 % 22.08.17 MB WAI
UniDeutschland I DE000A0Q2HY7 UIP 22.08.17 192,07 EUR 192,07 EUR +1,32 % 22.08.17 MB WAI
UniAbsoluterErtrag I LU1235247720 UIL 22.08.17 96,88 EUR 96,88 EUR +0,01 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis LU1120175184 UIL 22.08.17 1.092,34 EUR 1.092,34 EUR +0,33 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc LU1525535792 UIL 22.08.17 1.035,52 EUR 1.035,52 EUR +0,33 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis LU1120175267 UIL 22.08.17 108,98 EUR 108,98 EUR +0,33 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc LU1525535875 UIL 22.08.17 1.039,52 USD 1.039,52 USD +0,07 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis LU1120175770 UIL 22.08.17 1.029,45 EUR 1.029,45 EUR +0,06 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis LU1481644448 UIL 22.08.17 101,76 EUR 101,76 EUR +0,07 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc LU1481644281 UIL 22.08.17 1.136,79 USD 1.136,79 USD +0,54 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis LU1120174617 UIL 22.08.17 1.142,18 EUR 1.142,18 EUR +0,74 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 22.08.17 166,25 EUR 166,25 EUR +0,76 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis LU1221083840 UIL 22.08.17 1.142,45 NOK 1.142,45 NOK +0,75 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc LU1565453252 UIL 22.08.17 1.017,28 USD 1.017,28 USD -0,02 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis LU1120174708 UIL 22.08.17 971,86 EUR 971,86 EUR -0,03 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis LU0489951441 UIL 22.08.17 90,03 EUR 90,03 EUR -0,02 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Cash Duration EUR hedged I dis LU1262880427 UIL 22.08.17 972,01 EUR 972,01 EUR -0,00 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Cash Duration EUR hedged A dis LU1262879767 UIL 22.08.17 97,00 EUR 97,00 EUR +0,00 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc LU1120175424 UIL 22.08.17 1.036,83 EUR 1.036,83 EUR +0,88 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis LU1120175341 UIL 22.08.17 100,39 EUR 100,39 EUR +0,88 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis LU1120174377 UIL 22.08.17 1.211,28 EUR 1.211,28 EUR +1,08 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis LU0374936432 UIL 22.08.17 205,91 EUR 205,91 EUR +1,08 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis LU1120174880 UIL 22.08.17 1.031,55 EUR 1.031,55 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis LU0374936515 UIL 22.08.17 126,88 EUR 126,88 EUR +0,02 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc LU0612194984 UIL 22.08.17 109,53 USD 109,53 USD +0,57 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc LU1120174534 UIL 22.08.17 1.263,70 GBP 1.263,70 GBP +1,12 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis LU1120174450 UIL 22.08.17 1.079,56 EUR 1.079,56 EUR +1,02 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc LU1395298554 UIL 22.08.17 1.193,76 EUR 1.193,76 EUR +1,02 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 22.08.17 144,02 EUR 144,02 EUR +1,02 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis LU0812874229 UIL 22.08.17 111,48 CHF 111,48 CHF +1,35 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis LU1481643804 UIL 22.08.17 1.002,56 EUR 1.002,56 EUR +0,07 % 22.08.17 MB WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc LU1525536097 UIL 22.08.17 1.012,39 EUR 1.012,39 EUR +0,07 % 22.08.17 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis LU1481643713 UIL 22.08.17 100,18 EUR 100,18 EUR +0,08 % 22.08.17 MB WAI
PE-Invest 3 LU1572748488 UIL 30.06.17 1.000,00 EUR - +0,00 % 30.06.17
PE-Invest 2 LU0267617602 UIL 30.06.17 114,26 EUR - -1,27 % 30.06.17
PE-Invest 1 LU0229501001 UIL 30.06.17 148,27 EUR - -0,60 % 30.06.17
Multi Asset Fonds Weinheim DE000A0M80E9 UIP 22.08.17 190,39 EUR 200,86 EUR +0,45 % 22.08.17 WAI
Commodities-Invest LU0249047092 UIL 22.08.17 42,98 EUR 42,98 EUR +0,23 % 22.08.17 MB WAI
Thesaurierende Fonds(4)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum MB wAI
UniInstitutional European Equities Concentrated LU1131313493 UIL 22.08.17 133,68 EUR 133,68 EUR +0,94 % 22.08.17 MB WAI
UniGlobal I DE000A0M80N0 UIP 22.08.17 216,74 EUR 216,74 EUR +1,23 % 22.08.17 MB WAI
UniFavorit: Aktien I DE000A0M80M2 UIP 22.08.17 138,12 EUR 138,12 EUR +1,34 % 22.08.17 MB WAI
UniEuroRenta Corporates L LU1550217480 UIL 22.08.17 10.325,91 EUR 10.325,91 EUR -0,01 % 22.08.17 MB WAI
Aufgelöste Fonds(17)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum wAI
UniNordamerika I DE000A0Q2HS9 UIP 28.06.13 155,97 EUR 155,97 EUR -0,73 % 28.06.13
UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus DE0005314322 UIP 28.12.12 49,10 EUR 5 50,33 EUR 5 -0,22 % 28.12.12
UniInstitutional Global Government Bonds DE0009750182 UIP 30.04.14 48,03 EUR 48,03 EUR +0,04 % 30.04.14
UniInstitutional Global Bonds Select LU1172431253 UIL 28.04.17 97,36 EUR - -0,01 % 28.04.17
UniInstitutional Global Balance DE0005326805 UIP 29.03.12 44,76 EUR 4 44,76 EUR 4 +0,00 % 29.03.12
UniInstitutional Financial Bonds 2015 DE000A0Q2HX9 UIP 31.03.15 98,14 EUR 2 98,29 EUR 3 +0,12 % 31.03.15
UniInstitutional European Mixed Trend LU1244856578 UIL 18.08.17 98,19 EUR 98,19 EUR -0,08 % 18.08.17 WAI
UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016 DE000A0RPAS2 UIP 30.09.16 99,25 EUR 99,40 EUR 3 -0,46 % 30.09.16
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015 DE000A0Q2HV3 UIP 30.09.15 96,63 EUR 2 96,77 EUR 3 -0,09 % 30.09.15
UniInstitutional Euro Bonds 7 years DE0005326771 UIP 28.02.14 121,51 EUR 121,51 EUR +0,02 % 28.02.14
UniInstitutional AAA Bond Strategy LU0158214006 UIL 28.03.13 8.964,01 EUR 6 - 6 +0,00 % 28.03.13
UniAsiaPacific I LU0359330858 UIL 30.03.17 142,30 EUR 142,30 EUR +0,01 % 30.03.17 WAI
REIT-Invest DE0009750471 UIP 23.01.13 93,18 EUR 93,18 EUR -0,35 % 23.01.13
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR I dis LU1120175002 UIL 15.07.16 1.007,01 EUR - +0,00 % 15.07.16 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR A dis LU0377211155 UIL 15.07.16 99,12 EUR - +0,00 % 15.07.16 WAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR I LU1120174963 UIL 15.12.15 980,39 EUR 980,39 EUR -0,03 % 15.12.15
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR A LU0374936606 UIL 15.12.15 110,51 EUR 110,51 EUR -0,04 % 15.12.15
Basic Fonds(3)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum wAI
UniInstitutional Basic Global Corporates IG LU1348768679 UIL 22.08.17 103,10 EUR 103,10 EUR +0,00 % 22.08.17 WAI
UniInstitutional Basic Global Corporates HY LU1348768323 UIL 22.08.17 109,15 EUR 109,15 EUR +0,08 % 22.08.17 WAI
UniInstitutional Basic Emerging Markets LU1348768752 UIL 22.08.17 104,39 EUR 104,39 EUR +0,03 % 22.08.17 WAI
  1. 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
  2. 2Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt zum Ende der Fondslaufzeit.
  3. 3Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
  4. 4Der Fonds wurde zum 31.03.2012 aufgelöst.
  5. 5Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
  6. 6Der Fonds wurde zum 28.03.2012 aufgelöst.
  7. Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH

Ausschüttungen

Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung                        
                         
Anteilsscheinname Ende Geschäftsjahr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
Commodities-Invest 31.03.2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 2,95% 2,01%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 0 0 0 0 0 0 3,29 3,46 1,94  
Polaris GEO Equity Global III* 30.12.2014 - - 0,00% 4,87% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 0 785,31 1068,51 0 0 0 0 0  
UniAbsoluterErtrag I 31.03.2016 0,03% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,03 -                  
UniDeutschland I 31.03.2016 2,21% 2,19% 1,72% 1,96% 2,52% 1,60% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,33 3,47 2,76 2,82 2,87 2,11 0,08 0 0 0  
UniDeutschland XS I 30.09.2016 0,59% 0,04% 0,00% 0,02% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,22 0,06 0 0,03 0,14 0 0 0 0 0  
UniEuroRenta Corporates M 30.09.2016 2,19% 2,66% 2,43% 2,52% 2,78% 4,22% 3,51% 4,92% 5,81% 4,57%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   241,19 301 277,92 272,95 292,65 399,68 343,52 459,66 486,89 471,75  
UniEuroSTOXX 50 I 30.09.2016 2,54% 2,08% 2,31% 2,88% 3,75% 4,11% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,12 0,94 0,99 1,23 1,3 1,3 1,01 0 0 0  
UniFavorit: Renten I 30.09.2016 1,63% 1,62%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,62 1,62                  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 30.09.2016 6,01% 6,90%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   6,25 6,9                  
UniInstitutional Asset Balance 30.11.2016 1,87% 2,04% 1,82% 1,74% 3,41% 3,54% 2,57% 3,36% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,15 2,32 2,05 1,86 3,65 3,56 2,68 3,47 0 0  
UniInstitutional CoCo Bonds 31.03.2016 3,99% 2,81%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,14 2,81                  
UniInstitutional Convertibles Protect 30.09.2016 1,16% 1,90% 1,00% 1,46% 1,46% 1,96% 1,92% 2,04% 2,69% 1,32%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,87 1,41 0,75 1,04 0,94 1,22 1,27 1,31 1,52 0,82  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 30.09.2016 2,24% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 -                  
UniInstitutional EM Bonds 31.03.2016 4,12% 4,93% 3,97% 4,06% 4,76% 5,38% 5,00% 5,71% 5,39% 5,12%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,45 2,84 2,35 2,48 2,81 3,09 2,84 3 3 2,99  
UniInstitutional EM Bonds 2016 31.03.2016 6,29% 5,30% 4,67% 4,58% 4,81% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   5,7 5,24 4,64 4,71 4,96 5,51 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Bonds 2018 30.09.2016 3,78% 3,92% 3,91% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,54 3,8 3,81 3,33 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Bonds Spezial 31.03.2016 3,87% 4,84% 4,20% 4,25% 5,01% 5,71% 5,31% 6,35% 5,64% 5,48%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,19 2,66 2,37 2,51 2,81 3,1 2,85 3 3 3,03  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 30.09.2016 3,06% 3,07% 3,48% 3,40% 3,32% 2,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,09 3,22 3,68 3,49 3,59 2,42 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 30.09.2016 2,95% 3,07% 3,34% 3,21% 3,35% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,94 3,14 3,42 3,31 3,53 2,58 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 31.03.2016 3,20% 4,15% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,09 3,94 3,32 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 31.03.2016 2,10% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,1 -                  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 30.09.2016 1,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1 -                  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015* 30.09.2016 - - 4,12% 4,14% 4,11% 4,28% 4,34% 1,19% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 4,12 4,29 4,39 4,52 4,66 1,25 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 30.09.2016 2,64% 2,80% 2,92% 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,67 2,96 3,1 3,12 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 30.09.2016 2,74% 3,01% 3,58% 4,28% 4,23% 4,22% 4,16% 2,17% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,54 2,91 3,49 4,27 4,37 4,39 4,41 2,29 0 0  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 30.09.2016 2,15% 2,40% 2,88% 3,24% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,01 2,34 2,81 3,22 2 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2016* 30.09.2016 - 2,98% 2,84% 2,80% 2,55% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 3,12 2,97 2,97 2,7 2,12 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 30.09.2016 2,45% 2,26% 2,27% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,53 2,37 2,39 1,59 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable 30.09.2016 1,08% 1,74% 1,77% 2,71% 2,87% 3,41% 3,36% 3,46% 3,56% 1,49%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,29 2,07 2,09 3,08 3,07 3,47 3,6 3,63 3,5 1,47  
UniInstitutional Euro Liquidity 31.03.2016 0,09% 0,39% 0,56% 1,38% 1,81% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   8,87 37,55 54,95 134,89 178,63 154,87 0 0 0 0  
UniInstitutional Euro Reserve Plus 30.09.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,1 -                  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 30.09.2016 3,03% 3,14% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,95 3,12 1,05 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional European Bonds 31.03.2016 0,88% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,88 -                  
UniInstitutional European Corporate Bonds + 31.03.2016 2,64% 2,33%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,73 2,33                  
UniInstitutional European Government Bonds Peripherie 31.03.2016 2,74% 2,73% 2,29% 2,66% 2,85% 3,30% 3,37% 3,62% 3,51% 1,66%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,53 1,42 1,2 1,38 1,43 1,61 1,72 1,84 1,69 0,8  
UniInstitutional European MinRisk Equities 31.03.2016 3,16% 3,75% 2,55% 3,18% 3,54% 2,66% 3,30% 3,99% 2,74% 1,66%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,47 2,38 1,65 1,81 1,67 1,35 1,51 1,54 1,48 1,1  
UniInstitutional European Mixed Trend 31.03.2016 1,07% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,07 -                  
UniInstitutional European Real Estate 30.09.2016 2,52% 2,05% 4,19% 4,12% 4,25% 4,09% 4,05% 3,81% 3,84% 4,06%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,2 1 2,05 2,05 2,15 2,1 2,1 2 2,01 2,1  
UniInstitutional European Real Estate FK 30.09.2016 2,47% 2,00% 3,98% 3,91% 4,05% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,15 0,95 1,9 1,9 2 0,55 0 0 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2015* 30.09.2016 - - 3,28% 3,71% 3,88% 4,12% 4,01% 1,24% 0,00% 0,00% 2015 aufgelöst
Ausschüttung je Anteil in EUR   - - 3,23 3,76 4,03 4,16 4,22 1,3 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2017 30.09.2016 2,82% 2,66% 2,62% 2,74% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,94 2,84 2,8 2,91 1,4 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Financial Bonds 2022 30.09.2016 1,60% 0,98%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,56 0,98                  
UniInstitutional German Corporate Bonds + 30.09.2016 3,18% 3,23% 3,30% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,23 3,42 3,54 3,15 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional German Real Estate 31.03.2016 2,98% 3,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,5 1,5 1,36 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Bonds Select 30.09.2016 1,66% 1,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,64 1                  
UniInstitutional Global Convertibles 30.09.2016 0,89% 2,19% 1,29% 1,28% 1,06% 0,00% 0,00% 1,27% 1,12% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,94 2,35 1,41 1,33 0,98 0 0 1,04 0,76 0  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 30.09.2016 0,11% 0,24% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,11 0,25 0,17 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 30.09.2016 2,38% 2,85% 3,02% 3,36% 3,48% 4,35% 4,57% 4,94% 5,20% 4,44%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,26 1,59 1,7 1,8 1,88 2,2 2,31 2,4 2,2 2,2  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 30.09.2016 2,32% 1,31%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 1,31                  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration 30.09.2016 1,57% 1,38% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,5 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable 30.09.2016 1,45% 2,44%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,44 2,44                  
UniInstitutional Global Covered Bonds (ehemals: UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable) 30.09.2016 0,99% 2,11% 2,47% 2,59% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,95 2,07 2,43 2,56 2,3 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Global High Dividend Equities 31.03.2016 3,15% 3,52% 2,40% 2,69% 3,09% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   5,5 4,75 3,29 3,54 3,37 1,76 0 0 0 0  
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect 31.03.2016 2,27% 1,54%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,68 1,54                  
UniInstitutional Global High Yield Bonds 30.09.2016 3,76% 4,07% 4,17% 4,50% 5,11% 6,68% 5,79% 7,08% 10,19% 6,59%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,58 1,81 1,87 1,96 2,09 2,51 2,32 2,64 3,04 3,02  
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 30.09.2016 0,63% 1,41% 2,09% 2,10% 2,21% 2,39% 2,45% 2,81% 2,72% 0,58%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,57 1,31 1,93 1,97 2,06 2,25 2,38 2,79 2,68 0,59  
UniInstitutional IMMUNO Top M 30.09.2016 0,80% 2,29% 0,23% 1,30% 2,53% 2,75% 0,85% 1,50% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,81 2,33 0,23 1,28 2,44 2,69 0,85 1,5 0 0  
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 30.09.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 -                  
UniInstitutional Local EM Bonds 30.09.2016 4,22% 5,55% 4,57% 4,34% 3,85% 3,88% 3,51% 4,06% 1,70% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,9 4,43 3,66 3,51 3,53 3,45 3,31 3,67 1,39 0  
UniInstitutional Multi Asset 30.09.2016 2,31% 1,44% 0,50% 0,84% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,47 1,58 0,55 0,9 0,32 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 31.03.2016 1,77% 2,34% 2,46% 2,87% 3,44% 4,15% 4,02% 4,17% 4,35% 4,28%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,05 1,32 1,41 1,62 1,85 2,13 2,1 2 2 2,07  
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 31.03.2016 1,56% 2,14% 2,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   1,66 2,17 2,12 0,55 0 0 0 0 0 0  
UniInstitutional Short Term Credit 30.09.2016 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 5,87% 4,27%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,16 0 0 0 0 0 0 1,35 2,36 2,04  
UniKonzept: Portfolio I 31.03.2016 0,00% -                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   0 -                  
UniRenta Corporates I 30.09.2016 3,54% 0,16%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,58 0,16                  
UniReserve: Euro M 30.09.2016 0,27% 0,60% 1,01% 0,82% 1,09% 1,38% 0,00% 2,72% 5,07% 3,79%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   26,99 59,38 99,77 81,08 107,93 135,01 0 252,33 482,74 380,29  
UniWirtschaftsAspirant I 30.09.2016 3,68% 3,76% 4,54% 3,96% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,71 3,31 3,94 3,67 0,64 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis 30.09.2016 2,96% 3,04% 2,03% 2,69% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in CHF   2,46 3,3 1,83 21,96 0,99 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis 30.09.2016 2,52% 3,00% 2,77% 2,71% 2,58% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,08 4 3,7 33 32 33,5 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis 30.09.2016 2,69% 3,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,19 30                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc** 30.09.2016 - 3,00%                  
Ausschüttung je Anteil in GBP   - 30                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD acc** 30.09.2016 - 3,03% 2,02% 2,72% 2,48% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in USD   - 3,2 1,69 20,61 19,11 17,63 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis 30.09.2016 2,59% 2,69% 3,03% 3,65% 3,91% 4,63% 3,94% 2,08% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,06 3,3 3,75 43 46 48,5 44 23,3 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis 30.09.2016 2,58% 2,25%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,4 22,48                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis 30.09.2016 2,84% 3,03% 1,84% 1,80% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   4,85 5,08 3,15 27,5 29 0 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis 30.09.2016 2,95% 2,97%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   29,94 29,74                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis 30.09.2016 2,48% 1,49%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,28 1,49                  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR I acc** 30.09.2016 - 1,56%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 15,63                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged A dis 30.09.2016 2,45%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,45                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor EUR hedged I dis 30.09.2016 2,53%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,29                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis 30.09.2016 2,49% 2,90% 3,27% 3,84% 4,04% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,24 2,69 3,05 36 38,5 39 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 2,56% 2,47%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   25,58 24,68                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis 30.09.2016 1,79%                    
Ausschüttung je Anteil in NOK   17,88                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis 30.09.2016 2,58% 2,44% 1,91% 1,59% 1,73% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   3,69 3,47 2,8 21 18,5 18 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 2,72% 2,39%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   27,04 23,87                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis 30.09.2016 1,17%                    
Ausschüttung je Anteil in EUR   11,74                    
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR A* 30.09.2016 - 0,00% 2,08% 1,81% 1,86% 2,00% 1,86% 1,92% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 0 2,35 20 20 20 20 20,41 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Non-Financials Libor EUR I* 30.09.2016 - 0,00%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 0                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis 30.09.2016 2,44% 0,91%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,31 0,91                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis 30.09.2016 2,44% 0,97%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   23,14 9,65                  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR A* 30.09.2016 - 1,48% 1,83% 1,97% 2,27% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 1,46 1,8 19,5 22,5 25,5 0 0 0 0  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return EUR I* 30.09.2016 - 1,35%                  
Ausschüttung je Anteil in EUR   - 13,47                  
*= Sondervermögen wurde aufgelöst.
**= Änderung der Ertragsverwendung zu thesaurierend.