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Firmenkunden

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Fondpreise

Fondspreise Firmenkundenfonds(9)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF wAI
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 27.04.17 162,63 EUR 162,63 EUR +0,18 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 27.04.17 115,28 EUR 115,28 EUR +0,11 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 27.04.17 100,46 EUR 100,46 EUR -0,01 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 27.04.17 48,12 EUR 49,32 EUR 4 +0,00 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit LU0300981452 UIL 27.04.17 90,68 EUR 6 91,59 EUR 6 +0,00 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional IMMUNO Top M LU0404236480 UIL 27.04.17 100,11 EUR 101,11 EUR +0,14 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional Multi Credit LU1557111835 UIL 27.04.17 99,33 EUR 101,33 EUR +0,08 % 27.04.17 PIF WAI
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 27.04.17 107,20 EUR 1 107,74 EUR +0,29 % 27.04.17 PIF WAI
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 27.04.17 9.898,69 EUR 9.898,69 EUR -0,01 % 27.04.17 PIF WAI
  1. 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
  2. 4Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
  3. 6Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
  4. Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH

Ausschüttungen

Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung                  
Anteilsscheinname Ende Geschäftsjahr 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
UniInstitutional Asset Balance 29.11.2013 0,00% 1,74% 3,41% 3,54% 2,57% 3,36% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 1,86 3,65 3,56 2,68 3,47 0,00 0,00
UniInstitutional European Real Estate FK 30.09.2014 0,00% 3,91% 4,05% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 1,90 2,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 30.09.2014 0,00% 2,10% 2,21% 2,39% 2,45% 2,81% 2,72% 0,58%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 1,97 2,06 2,25 2,38 2,79 2,68 0,59
UniInstitutional IMMUNO Top M 30.09.2014 0,00% 1,30% 2,53% 2,75% 0,85% 1,50% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 1,28 2,44 2,69 0,85 1,50 0,00 0,00
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 31.03.2014 2,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ausschüttung je Anteil in EUR   2,12 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UniReserve: Euro M 30.09.2014 0,00% 0,82% 1,09% 1,38% 0,00% 2,72% 5,07% 3,79%
Ausschüttung je Anteil in EUR   0,00 81,08 107,93 135,01 0,00 252,33 482,74 380,29