| Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung
|
|
|
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|
| Anteilsscheinname
|
Ende Geschäftsjahr
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
| Commodities-Invest
|
31.03.2011
|
0,00%
|
0,00%
|
5,65 %
|
2,95 %
|
2,01 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
0,00
|
3,29
|
3,46
|
1,94
|
| REIT-Invest
|
30.09.2011
|
2,18 %
|
1,50 %
|
2,84 %
|
4,42 %
|
1,54 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,60
|
1,21
|
1,96
|
2,53
|
1,81
|
| RenditePlus-Invest
|
31.03.2011
|
5,38 %
|
5,00 %
|
5,71 %
|
5,39 %
|
5,12 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
3,09
|
2,84
|
3,00
|
3,00
|
2,99
|
| RenditeSpezial-Invest
|
31.03.2011
|
5,71 %
|
5,31 %
|
6,35 %
|
5,64 %
|
5,48 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
3,10
|
2,85
|
3,00
|
3,00
|
3,03
|
| UniConvertibles-Invest
|
30.09.2011
|
0,00%
|
0,00%
|
1,27 %
|
1,12 %
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
0,00
|
1,04
|
0,76
|
0,00
|
| UniDeutschland I
|
31.03.2011
|
1,60 %
|
0,08 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,11
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniEuroRenta Corporates M
|
30.09.2011
|
4,22 %
|
3,51 %
|
4,92 %
|
5,81 %
|
4,57 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
399,68
|
343,52
|
459,66
|
486,89
|
471,75
|
| UniEuroSTOXX 50 I
|
30.09.2011
|
4,11 %
|
2,53 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,30
|
1,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional AAA Bond Strategy
|
30.09.2011
|
3,33 %
|
2,14 %
|
3,54 %
|
3,84 %
|
3,84 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
295,39
|
200,00
|
335,11
|
360,79
|
357,81
|
| UniInstitutional Asset Balance
|
30.11.2010
|
0,00%
|
2,57 %
|
3,36 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
2,68
|
3,47
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Convertibles Protect
|
30.09.2011
|
1,96 %
|
1,92 %
|
2,04 %
|
2,69 %
|
1,32 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,22
|
1,27
|
1,31
|
1,52
|
0,82
|
| UniInstitutional EM Bonds 2016
|
31.03.2011
|
5,34 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
5,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional EM Corporate Bonds
|
30.09.2011
|
2,37 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
|
30.09.2011
|
2,56 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Euro Bonds 3 years
|
31.03.2011
|
3,30 %
|
3,37 %
|
3,62 %
|
3,51 %
|
1,66 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,61
|
1,72
|
1,84
|
1,69
|
0,80
|
| UniInstitutional Euro Bonds 5 years
|
31.03.2011
|
3,41 %
|
3,36 %
|
3,46 %
|
3,56 %
|
1,49 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
3,47
|
3,60
|
3,63
|
3,50
|
1,47
|
| UniInstitutional Euro Bonds 7 years
|
31.03.2011
|
3,66 %
|
3,30 %
|
3,47 %
|
3,66 %
|
1,58 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
3,67
|
3,52
|
3,60
|
3,57
|
1,55
|
| UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2014
|
30.09.2011
|
4,22 %
|
4,16 %
|
2,17 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
4,39
|
4,41
|
2,29
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015
|
30.09.2011
|
4,28 %
|
4,34 %
|
1,19 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
4,52
|
4,66
|
1,25
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016
|
30.09.2011
|
2,10 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Euro Liquidity
|
31.03.2011
|
1,56 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
154,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional European Equities
|
31.03.2011
|
1,91 %
|
2,52 %
|
4,52 %
|
2,73 %
|
2,11 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,82
|
0,96
|
1,42
|
1,35
|
1,31
|
| UniInstitutional European MinRisk Equities
|
31.03.2011
|
2,66 %
|
3,30 %
|
3,99 %
|
2,74 %
|
1,66 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,35
|
1,51
|
1,54
|
1,48
|
1,10
|
| UniInstitutional European Real Estate
|
30.09.2011
|
0,00%
|
4,05 %
|
3,81 %
|
3,84 %
|
4,06 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
2,10
|
2,00
|
2,01
|
2,10
|
| UniInstitutional Financial Bonds 2015
|
30.09.2011
|
4,12 %
|
4,01 %
|
1,24 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
4,16
|
4,22
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Global Balance
|
31.03.2011
|
1,04 %
|
2,69 %
|
3,35 %
|
3,73 %
|
4,09 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,48
|
1,24
|
1,50
|
1,69
|
1,93
|
| UniInstitutional Global Corporate Bonds
|
30.09.2011
|
4,35 %
|
4,57 %
|
4,94 %
|
5,20 %
|
4,44 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,20
|
2,31
|
2,40
|
2,20
|
2,20
|
| UniInstitutional Global Government Bonds
|
31.03.2011
|
2,82 %
|
3,33 %
|
3,79 %
|
3,95 %
|
3,87 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,48
|
1,78
|
2,00
|
2,00
|
2,02
|
| UniInstitutional Global High Dividend Equities
|
31.03.2011
|
1,65 %
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutional Global High Yield Bonds
|
30.09.2011
|
6,68 %
|
5,79 %
|
7,08 %
|
10,19 %
|
6,59 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,51
|
2,32
|
2,64
|
3,04
|
3,02
|
| UniInstitutional IMMUNO Ertrag
|
30.09.2011
|
2,69 %
|
2,71 %
|
3,25 %
|
3,17 %
|
2,91 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
1,37
|
1,40
|
1,74
|
1,68
|
1,58
|
| UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus
|
30.11.2010
|
0,00%
|
1,59 %
|
3,30 %
|
3,05 %
|
2,75 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
0,80
|
1,55
|
1,49
|
1,37
|
| UniInstitutional Local EM Bonds
|
30.09.2011
|
3,88 %
|
3,51 %
|
4,06 %
|
1,70 %
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
3,45
|
3,31
|
3,67
|
1,39
|
0,00
|
| UniInstitutional Premium Corporate Bonds
|
31.03.2011
|
4,15 %
|
4,02 %
|
4,17 %
|
4,35 %
|
4,28 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,13
|
2,10
|
2,00
|
2,00
|
2,07
|
| UniInstitutional Short Term Credit
|
30.09.2011
|
0,00%
|
0,00%
|
3,64 %
|
5,87 %
|
4,27 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
0,00
|
1,35
|
2,36
|
2,04
|
| UniInstitutionell IMMUNO Nachhaltigkeit
|
30.09.2011
|
2,39 %
|
2,45 %
|
2,81 %
|
2,72 %
|
0,58 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,25
|
2,38
|
2,79
|
2,68
|
0,59
|
| UniInstitutionell IMMUNO Top M
|
30.09.2011
|
2,75 %
|
0,85 %
|
1,50 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
2,69
|
0,85
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
| UniInstitutionell Opti Cash M
|
31.03.2011
|
0,00%
|
0,00%
|
0,46 %
|
0,48 %
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
0,00
|
0,50
|
0,50
|
0,00
|
| UniMoneyMarket: Euro M
|
30.09.2011
|
1,38 %
|
0,00%
|
2,72 %
|
5,07 %
|
3,79 %
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
135,01
|
0,00
|
252,33
|
482,74
|
380,29
|
| Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit
|
30.09.2011
|
0,00%
|
3,94 %
|
2,08 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
44,00
|
23,30
|
0,00
|
0,00
|
| Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit Libor
|
30.09.2011
|
0,00%
|
1,86 %
|
1,92 %
|
0,00%
|
0,00%
|
| Ausschüttung je Anteil in EUR
|
|
0,00
|
20,00
|
20,41
|
0,00
|
0,00
|
